市五届人大六次

会议文件（四）

关于孟州市2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

孟州市财政局局长　李得力

——在孟州市第五届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受市政府委托，现将孟州市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请市五届人大六次会议审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，财政部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，在市人大、市政协的监督支持下，以全力打好“三大攻坚战”为重点，凝心聚力、攻坚克难，统筹疫情防控和经济社会发展，着力保障和改善民生，有效防控财政风险，为全面完成我市“十三五”规划目标任务提供有力的财政支撑。

（一）全市财政预算执行情况

1.全市一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入：2020年一般公共预算收入完成163565万元，占调整预算的100%，同比增长2.3 %。其中：税收收入完成109433万元，占调整预算的100%，同比下降4.9%,占一般公共预算收入的比重为67%；非税收入完成54132万元，占调整预算的100%，同比增长20.8%。

一般公共预算支出：2020年一般公共预算支出完成292590万元，占调整预算的120%，同比增长7.6%。

收支结果：一般公共预算总收入完成329422万元，其中：当年本级收入完成163565万元，上级补助收入143259万元，上年项目结转1005万元，一般债务转贷收入16275万元，动用预算稳定调节基金4215万元，调入资金1103万元。一般公共预算总支出完成329422万元，其中：当年本级支出292590万元，一般债务还本支出12475万元，上解支出20864万元，安排预算稳定调节基金2038万元，专项结转下年支出1455万元。

2.全市政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入：政府性基金预算收入完成42918万元，占预算的100%，同比增长4.5%。

政府性基金预算支出：政府性基金预算支出完成106346万元，占调整预算的99%，同比增长96.2%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成115791万元，其中：当年本级收入完成42918万元，上级补助收入16511万元，上年项目结转62万元，专项债务转贷收入56300万元。政府性基金预算总支出完成115791万元，其中：当年本级支出106346万元，调出资金601万元，上解支出61万元，专项债务还本支出7626万元，结转下年1157万元。

3.全市社保基金预算收支完成情况

社保基金预算收入完成70264万元，占年初预算71097万元的99%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成14027万元，占年初预算14020万元的100%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成18507万元，占年初预算19000万元的97%；职工基本医疗保险基金收入完成11253万元，占年初预算11742万元的96%；城乡居民基本医疗保险基金收入完成26477万元，占年初预算26335万元的101%；失业保险基金于2020年4月份上划焦作；生育保险年初合并在城镇职工医疗保险基金中。

社保基金预算支出完成62813万元，占年初预算67416万元的93%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成10459万元，占年初预算10441万元的100%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成17697万元，占年初预算20900万元的85%；职工基本医疗保险基金支出完成9120万元，占年初预算9708万元的94%；城乡居民基本医疗保险基金支出完成25537万元，占年初预算26367万元的97%。

4.全市国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入完成11万元（上级补助）。

国有资本经营预算支出完成11万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（二）市本级财政预算执行情况

1.市本级一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入：2020年市本级一般公共预算收入完成110241万元，占调整预算的100%，同比下降2.3%。其中：税收收入完成73948万元，占调整预算的99%，同比下降8.3%，占一般公共预算收入的比重为67%；非税收入完成36293万元，占调整预算的100%，同比增长13%。

一般公共预算支出：2020年市本级一般公共预算支出完成255743万元，占调整预算的126%，同比增长7.7%。

收支结果：一般公共预算总收入完成290637万元，其中：当年市本级收入完成110241万元，上级补助收入143259万元，上年项目结转1005万元，一般债务转贷收入16275万元，动用预算稳定调节基金3460万元，调入资金1103万元，上解乡镇收入15294万元。一般公共预算总支出完成290637万元，其中：当年市本级支出完成255743万元，一般债务还本支出12475万元，上解支出20864万元，安排预算稳定调节基金100万元，专项结转下年支出1455万元。

2.市本级政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入：市本级政府性基金预算收入完成42918万元，占预算的100%，同比增长4.5%。

政府性基金预算支出：市本级政府性基金预算支出完成103891万元，占调整预算的99%，同比增长93.8%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成115791万元，其中：当年市本级收入完成42918万元，上级补助收入16511万元，上年项目结转62万元，专项债务转贷收入56300万元。政府性基金总支出完成115791万元，其中：当年市本级支出完成103891万元，调出资金601万元，上解支出61万元，补助乡镇支出2455万元，专项债务还本支出7626万元，结转下年1157万元。

3.市本级国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入完成11万元（上级补助）。

国有资本经营预算支出完成11万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

需要说明的是：2020年全市财政决算尚在编制之中，上述预算执行数据，待焦作市财政局汇审批复后还会有一定调整，届时再向市人大常委会议作专题报告。

（三）预算执行中的主要工作

1.以强化收入征管为抓手，推进财税收入在经济下行压力下实现稳中有升。一是加强税收收入管理。始终将强化税收征管放在重中之重的位置，加大收入考核力度，狠抓任务落实；加强与税务部门沟通，定期分析税收形势，协调解决存在问题，做到心中有数，有效应对；突出指标考核，推进综合治税，全面排查和梳理税源，挖掘税收增长点。二是加强非税收入管理。加强非税收入监管系统建设，推进财政电子票据改革，充分运用互联网、移动智能等信息技术手段，全面掌握预算单位票据使用种类、开票网点数量等信息，提升财政票据监管水平和效率，不断完善征管措施，堵塞收入漏洞。三是加强土地出让收入管理。全年共计出让土地19宗，面积67.7万平方米，土地出让价款50361万元，比2019年45949万元增加4412万元。

2.以规范资金管理为手段，科学配置资源有效提升财政保障能力。一是强化政府性债务风险防控。采取了一系列切实有效措施，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线，严控债务增量，稳妥化解存量债务，截止2020年底，省财政厅下达我市地方政府性债务总限额为314593万元，我市地方政府性债务余额为268677万元，全市地方政府性债务风险总体可控。二是积极争取上级资金。认真研究中央和省市财政政策走向，争取上级扶持资金，有效缓解财政支出压力，全年共争取上级无偿资金、转移支付资金以及新增政府债券资金219370万元，其中：发行新增地方政府债券59600万元、争取特殊转移支付资金13200万元、抗疫特别国债资金10601万元、老旧小区改造资金3988万元、工业企业结构调整奖补资金1111余万元、应急物资保障体系建设补助资金409万元等。三是谋划申报新增政府债券项目。严格按照“以项目为导向、以风险为约束”的申报原则，全年累计向省财政厅申报2021年新增政府债券发行需求项目26个，申报债券需求金额284158万元。

3.以提升群众获得感为己任，全方位优化民生事业支出模式。一是保障教育文化、卫生健康、社会保障投入。优先保障教育事业投入，全年教育支出完成43031万元，同比增长10.3%；实施文化旅游惠民，安排799万元支持综合文化服务建设；加大卫生健康事业投入，全年落实城乡居民医保补偿费用23330万元，拨付资金811万元用于基层医疗卫生机构建设，拨付抗疫国债资金3000万元用于中医院传染病区建设；完善社会保障投入机制，全年累计发放城市、农村低保金3131万元，残疾人“两项补贴”730.4万元；提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准，全年共发放城乡居民养老金10439万元。二是保障脱贫攻坚投入。克服困难，积极筹措我市扶贫配套资金950万元，占中央、省专项扶贫资金1451万元的66%，达到县级扶贫资金投入比例要求；全年安排专项扶贫资金支出3258.9万元，占我市扶贫资金总额的98%，圆满完成焦作市扶贫资金支出要求。三是保障生态环境改善投入。累计投入资金7015万元用于支持污水排放、垃圾处理、扬尘治理、烟气排放等综合整治工作，助力提升和改善我市整体生态环境。

4.以积极财政政策为引导，确保财政资金效能释放最大化。一是抗击疫情助推经济恢复。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，加强疫情期间财税政策保障，及时落实助企纾困政策，管好用好财政直达资金，促进经济企稳回升。二是推进预算绩效管理。出台了《中共孟州市委孟州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等一系列规范预算绩效管理的文件，实现了市直61家预算部门绩效目标100%填报和审核，为全面实施预算绩效管理工作打下坚实基础。三是清理盘活存量资金。在市纪委监委的领导组织下，重点围绕资金长期沉淀、应支未支等问题，与相关部门联合开展存量资金专项清理工作，将形成结余的资金统一收回市级财政，统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生等亟需支出项目。四是规范资金监管。强化财政资金安全管理，持续推进国库集中支付、行政事业单位会计制度改革等工作，严格资金审核拨付流程，确保财政资金的安全运行。五是强化政府采购。严格按照政府采购相关法律规定，加强监督监管，优化规范营商环境，全年受理政府采购预算金额46568.1万元，实际采购金额45005.7万元，节约资金1562.4万元，节资率达3.4%。六是严格投资财政评审。财政投资评审以服务政府投资项目、提高财政监管水平为目标，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，建立财政评审复审制度，将精细化落实到每个人，每个环节，切实保证了每份评审报告的科学严谨，为政府财政支出管理出具了可靠的决策依据。2020年财政评审中心共审核政府投资项目406个，送审金额178722.6万元，审定金额160511.4万元，审减金额18211.2万元，审减率10.2%。七是完成审计问题整改。按照财政同级审计的相关要求，及时完成审计存在问题整改工作。

回顾2020年,受减税降费显现和疫情冲击等因素影响，我市财政收入呈现先抑后扬、总体平稳的态势，在肯定成绩的同时，财政工作还存在一些需要着力解决的问题：一是从财税形势看，财政增收困难加大，刚性支出持续增加，收支矛盾日益突出；二是补齐民生短板、推动科技创新和产业转型升级等重点领域都需要加大财政投入，财政支出结构需要进一步优化；三是预算执行中的刚性约束还不够强，预算单位的支出意识和绩效理念还有待改进等等。这些都需要在今后工作中认真研究加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

受经济下行、减税降费、新冠疫情等因素叠加影响，2021年财政收入形势复杂，减收因素加剧，刚性需求加大，财政收支矛盾将会更加突出。2021年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，扎实推进积极的财政政策更加积极有为；坚决兜牢“三保”底线，不折不扣落实“过紧日子”的要求；全面实施预算绩效管理，提高预算管理水平和政策实施效果，促进财政资金提质增效；规范地方政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险，保障我市经济社会健康平稳发展。

（一）全市财政预算（草案）

1.全市一般公共预算收支安排情况

一般公共预算收入：2021年一般公共预算收入预计安排174200万元，比去年完成数增长6.5%，增加收入10635万元。其中：税收收入预计安排122000万元，比去年完成数增长11.5%，占一般公共预算收入的比重为70%；非税收入预计安排52200万元，比去年完成数下降3.6%。

一般公共预算支出：按照现行财政体制计算，2021年可供支出的预算财力为242877万元（当年财政预算收入安排174200万元，提前告知上级补助收入84804万元，动用预算稳定调节基金2038万元，上年结转收入1455万元，调入资金6000万元，上解支出25620万元），较上年预算增长2.7%。

2.全市政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入：政府性基金预算收入预计安排43700万元，比去年完成数增长1.8%，增加收入782万元。

政府性基金预算支出：按照现行财政体制计算，2021年可供支出的政府性基金预算财力预计安排为40650万元（当年财政预算收入预计安排43700万元，提前告知上级补助收入5398万元，上年结转收入1157万元,债务还本支出3575万元，上解支出30万元，调出资金6000万元），较上年预算下降25.6%。

3.全市社保基金预算收支安排情况

社保基金预算总收入预计安排66496万元。其中：城乡居民基本养老保险15557万元，机关事业单位基本养老保险10071万元，职工基本医疗保险13107万元，城乡居民基本医疗保险27761万元。

社保基金预算总支出预计安排66026万元。其中：城乡居民基本养老保险11170万元，机关事业单位基本养老保险17922万元，职工基本医疗保险9753万元，城乡居民基本医疗保险27181万元。

4.全市国有资本经营预算收支安排情况

国有资本经营预算收入安排9万元（上级提前告知）。

国有资本经营预算支出安排9万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（二）市本级财政预算（草案）

1.市本级一般公共预算收支安排情况

一般公共预算收入：2021年一般公共预算收入预计安排106676万元，比去年完成数下降3.2%，减少收入3565万元。其中：税收收入预计安排83260万元，比去年完成数增长12.6%，占一般公共预算收入的比重为78%；非税收入预计安排23416万元。

一般公共预算支出：按照现行财政体制计算，2021年可供支出的预算财力为185380万元（当年财政预算收入安排106676万元，提前告知上级补助收入84804万元，动用预算稳定调节基金100万元，上年结转收入1455万元，上解乡镇收入11965万元，调入资金6000万元，上解支出25620万元），较上年预算下降4.6%。

2.市本级政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入：政府性基金预算收入预计安排43700万元，比去年完成数增长1.8%，增加收入782万元。

政府性基金预算支出：按照现行财政体制计算，2021年可供支出的政府性基金预算财力预计安排为40650万元（当年财政预算收入预计安排43700万元，提前告知上级补助收入5398万元，上年结转收入1157万元,债务还本支出3575万元，上解支出30万元，调出资金6000万元），较上年预算下降25.6%。

3.市本级国有资本经营预算收支安排情况

国有资本经营预算收入安排9万元（上级提前告知）。

国有资本经营预算支出安排9万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

三、2021年财政工作的主要任务

（一）积极运用政策提质增效，改革攻坚催生增收活力。建立财税部门沟通长效机制，在强化重点企业、重点行业征管工作的同时，加强对零星税源的监管，防范税源流失；提升综合治税和政务数据平台功效，加强税源监控，严控跑冒滴漏；强化收入目标考核，鼓励乡镇办事处充分利用税收政策，积极培育税源，为实现财税增收打好基础。

（二）创新机制释放制度红利,运用政策撬动社会资本。不断优化营商环境，为企业技术创新、转型升级等营造良好的制度环境，通过政策激励实现税收增长；提高服务效能，利用财政政策的引导作用，支持主导产业、传统行业、重点企业做强做大；发挥财政资金撬动作用，支持政府与社会资本合作，让更多优质社会资本投入孟州经济建设。

（三）坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。一要积极发挥主观能动性，不遗余力地推进民生改善，做到尽力而为；二要合理确定民生工作目标，做到循序渐进，量力而行；三要在预算安排上优先保障民生支出，对国家出台的统一民生政策做到应保尽保；四要加大监督力度，对民生政策不切合实际或不可持续的，要督促及时纠正。

（四）持续推进财政工作改革，确保财政资金高效运转。严格执行预算法规，强化预算刚性约束，优化财政支出结构，把有限的资金切实花在刀刃上；持续深化财政评审、政府采购、国库集中支付等财政工作改革，保障财政资金的使用安全；全面推进预算绩效管理工作，突出绩效导向，注重节用裕民，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用绩效。

（五）充分发挥财政职能作用，推动重点工作上档升级。一是妥善做好地方政府债务风险防范化解工作，增强风险防控意识，树立底线思维，严控增量、消化存量，坚决守住不发生系统性风险的底线；二是巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接，落实好各项财政支农政策；三是坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配的原则，推动我市整体生态环境明显改善。

各位代表，2021年全市财政预算收支形势依然严峻，我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的法律监督、市政协的民主监督下，迎难而上、砥砺奋进，努力完成财政预算收支任务，确保实现“保基本民生、保工资、保运转”的工作目标，为持续推动我市经济高质量发展贡献财政力量。