孟州市人民政府

关于提请审议2020年新增政府债务限额和

全市公共预算及市本级公共预算调整方案的

议   案

市人大常委会：

为确保全年预算收支平衡，按照《预算法》有关规定，现提请市人大常委会对2020年新增政府债务限额和全市公共预算及市本级公共预算调整方案予以审议批准。

一、新增2020年政府债务情况

（一）新增2020年政府债务限额情况

根据《焦作市财政局关于下达2020年第一批新增地方政府一般债务限额的通知》（焦财预〔2020〕57号）、《焦作市财政局关于下达2020年第三批新增地方政府专项债务限额的通知》（焦财预〔2020〕148号）和《焦作市财政局关于下达2020年第四批新增地方政府债务限额的通知》（焦财预〔2020〕274号）文件要求，焦作市财政局核准并下达我市2020年新增政府债务限额为60100万元，其中：新增一般债务限额3800万元，新增专项债务限额56300万元。调整后，我市2020年政府债务总限额为314593万元，其中：一般债务总限额为202993万元、专项债务总限额为111600万元。

（二）新增政府债券资金项目安排情况

今年以来，焦作市财政局下达我市新增地方政府债券资金60100万元（年初预算已安排15900万元），其中：新增一般债券资金3800万元（年初预算已安排2400万元、专户管理500万元），新增专项债券资金56300万元（年初预算已安排13500万元）。具体使用情况为：

1.新增一般债券资金3800万元

（1）孟州市交运局黄河西路一期等重点交通工程1430万元；

（2）孟州市交运局四好农村公路施工等项目970万元；

（3）孟州市公路局S309获轵线常付路口至济源界段大修工程900万元；

（4）孟州市中医院新开发银行贷款新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目500万元（专户管理）。

2.新增专项债券资金56300万元

（1）孟州市融媒体中心建设项目500万元；

（2）孟州市产业集聚区自来水厂项目5000万元；

（3）孟州市产业集聚区电子产业园及配套设施项目8000万元；

（4）孟州市卫健委乡村两级基层医疗能力提升工程2500万元；

（5）孟州市妇幼保健院儿科产科业务楼建设5000万元；

（6）孟州市城管局南水北调配套水厂及管网建设14200万元；

（7）孟州市水利局小浪底北岸灌区和西霞院水利枢纽输水及灌区配套项目13300万元；

（8）孟州市卫健委第一人民医院新建项目3000万元；

（9）孟州市中医院县域医疗中心项目2000万元；

（10）孟州市城管局城市集中供热项目2800万元。

二、全市公共预算调整情况

     （一）全市财政预算调整原因

     1.今年以来，受政策性减税降费、新冠疫情以及中美贸易摩擦等诸多因素影响，我市一般公共预算收入形势不容乐观，税收收入下降明显，根据一至十月份我市实际情况，结合税务部门税收分析，预计2020年我市一般公共预算收入比年初预算减少8080万元，其中：税收收入比年初预算减少13970万元。按照《预算法》等规定，须将地方一般公共预算收入减少纳入预算调整方案。

    2.预算执行中，上级核准并下达我市2020年新增政府债券43700万元，其中：新增一般债券900万元，新增专项债券42800万元。按照《预算法》等规定，须将此次发行的地方政府新增债券收支纳入预算调整方案。

3.截止目前，上级共下达我市抗疫特别国债10601万元、特殊转移支付13200万元、新增财力性转移支付1527万元，按照《预算法》相关规定，应将以上三项资金收支纳入预算调整方案。

（二）全市一般公共预算收支调整方案（明细表见附件1）

1.一般公共预算收入调整情况

（1）地方级一般公共预算收入调减8080万元，调整后，我市地方级一般公共预算收入调整为163800万元，比年初预算减少8080万元，比去年同期增长2.45%。其中：税收收入调整为109746万元，比年初预算减少13970万元，比去年同期下降4.6%，税收收入占一般公共预算的比重为67%。非税收入调整为54054万元，比年初预算增加5890万元。

（2）新增一般债券收入900万元。

（3）新增抗疫特别国债1001万元、特殊转移支付13200万元、财力性转移支付1527万元。

根据以上收入变化情况，全市一般公共预算总收入由年初的258007万元，调整为266555万元，增加8548万元。

2.一般公共预算支出调整情况

年初我市一般公共预算总支出安排为258007万元，加上年度执行中上级新增特殊转移支付13200万元、抗疫特别国债1001万元、新增一般债券900万元、财力性转移支付1527万元，减去收入减收8080万元，我市2020年一般公共预算支出调整为266555万元，比年初预算增加8548万元。调整后的一般公共预算收支平衡。

（三）2020年全市政府性基金预算调整方案（明细表见附件2）

1.政府性基金预算收入调整情况

年度预算执行过程中，新增加债务收入52400万元（专项债券42800万元、抗疫特别国债9600万元），列入“政府性基金收入”科目。

根据以上变化，政府性基金预算总收入由年初的62312万元，调整为114712万元，增加收入52400万元。

2.政府性基金预算支出调整情况

新增政府性基金支出52400万元，其中：专项债券安排其他支出42800万元、抗疫特别国债支出9600万元。

根据以上变化，政府性基金预算总支出由年初的62312万元，调整为114712万元，比调整前增加52400万元。调整后的政府性基金预算收支平衡。

三、市本级公共预算调整情况

    （一）市本级财政预算调整原因

     1.市本级一般公共预算收入由于受政策性减税降费、新冠疫情以及中美贸易摩擦等诸多因素影响，市本级一般公共预算收入比年初预算有较大变化，全年收入调减8080万元。

2.预算执行中，上级核准并下达我市2020年新增政府债券43700万元，其中：新增一般债券900万元，新增专项债券42800万元。按照《预算法》等规定，须将此次发行的地方政府新增债券收支纳入预算调整方案。

3.截止目前，上级共下达我市抗疫特别国债10601万元（安排情况详见附件5）、特殊转移支付13200万元（安排情况详见附件6）、新增财力性转移支付1527万元，按照《预算法》相关规定，应将以上三项资金收支纳入预算调整方案。

    （二）市本级2020年一般公共预算调整方案（明细表见附件3）

 1.一般公共预算收入调整情况

（1）市本级一般公共预算收入由年初预算118826万元调整为110746万元，减少收入8080万元。

（2）新增一般债券收入900万元。

（3）新增抗疫特别国债1001万元、特殊转移支付13200万元、财力性转移支付1527万元（补助乡镇450万元）。

   根据以上收入变化情况，市本级一般公共预算总收入由年初的216013万元，调整为224111万元，增加8098万元。

2.一般公共预算支出调整情况

2020年在预算执行过程中，年初预留的行政事业单位人员增资、执行政策规定新增加的离退休人员增资、压缩一般性支出调整使用等项目，相应对支出科目进行了调整。加上年度执行中上级新增特殊转移支付13200万元、抗疫特别国债1001万元、财力性转移支付1527万元（其中补助乡镇支出450万元），新增一般债券900万元，减去收入减收8080万元，市本级2020年一般公共预算支出调整为224111万元，比预算增加8098万元。调整后的一般公共预算收支平衡。

（三）2020年市本级政府性基金预算调整方案（明细表见附件4）

1.政府性基金预算收入调整情况

年度预算执行过程中，新增加债务收入52400万元（专项债券42800万元、抗疫特别国债9600万元），列入“政府性基金收入”科目。

根据以上变化，政府性基金预算总收入由年初的62312万元，调整为114712万元，增加收入52400万元。

2.政府性基金预算支出调整情况

新增政府性基金支出52400万元，其中：专项债券安排其他支出42800万元、抗疫特别国债支出9600万元。

根据以上变化，政府性基金预算总支出由年初的62312万元，调整为114712万元，比调整前增加52400万元。调整后的政府性基金预算收支平衡。

附件：1.2020年全市一般公共预算收支调整情况总表

2.2020年全市政府性基金预算收支调整情况总表

3.2020年市本级一般公共预算收支调整情况总表

4.2020年市本级政府性基金预算收支调整情况总表5.孟州市抗疫特别国债资金分配使用情况表

6.孟州市特殊转移支付分配使用情况表

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