2018年孟州市市本级收支预算说明
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:6988    更新时间:2018/2/14字号:[ ]

孟州市2018年预算收支情况说明

 

2018年,全市预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和市委市政府的决策部署,按照“早日跻身全省第一方阵”的战略布局要求,坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念为引领,认真落实更加积极有效的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用;深入推进财税体制改革,加快建立全面规范、公开透明的预算制度;优化财政支出结构,压缩一般性支出,加大脱贫攻坚等重点工作投入,保障基本公共服务,强化民生托底;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。

2018年预算编制的原则是:1.统筹财力,保障重点。按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求,统筹四本政府预算及各项资金来源,集中财力保障市委市政府确定的重点支出,促进财政资源优化配置。建立健全跨年度预算平衡机制,对未来三年重大收支政策统筹考虑安排,为实现中长期发展目标提供财力保障。

2.依法理财,精细管理。牢固树立法治观念,严格按照预算法各项规定编制预算,强化预算约束;调整部分项目支出预算管理方式,提高年初预算到位率;根据财力状况、实际需要和项目成熟度,逐项审定专项资金支出预算,着力增强预算的完整性、科学性和可执行性。

3.突出绩效,科学引导。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则,加快建立全过程预算绩效管理机制,将预算项目安排与预算绩效评价结果相结合,强化绩效评价结果运用,健全以绩效为导向的预算分配机制,切实提高资金使用效益。

4.滚动调整,强化约束。按照三年滚动方式编制财政规划,新一轮财政规划在上一轮财政规划基础上滚动调整形成;相应年度财政规划约束对应年度预算,年度预算编制在相应年度财政规划框架下调整完善形成;凡涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划,都要与中期财政规划相衔接。

5.审慎稳妥,留有余地。主动适应经济发展新常态,收入安排实事求是,避免出现顺周期调节;注重发挥财政政策调控作用;支出安排区分轻重缓急,优先保障基本支出、民生支出和重点项目支出;保持适度财政储备,应对不可预见因素。

2018年预算编制的目标任务:按照“总结经验、正视问题、完善管理、稳步推进、巩固提高、务求实效”的思路,全面总结以前年度预算编制经验和问题,结合当前推进预算管理制度改革的新任务新要求,编制孟州市2018-2020年财政规划,其中:2018年规划作为当年预算。重点在推进支出经济分类科目改革、完善规划编制内容、强化规划编制基础支撑、加强预算绩效管理、提高年度预算到位率和执行率等方面进一步提升规划编制质量,努力形成比较成熟的财政规划编制框架、制度体系和工作机制,加快建立全面规范、公开透明的预算制度。

一、关于2018年市本级一般公共预算收入情况的说明

(一)地方一般公共预算收入情况说明

一般公共预算收入安排100529万元,较上年完成数增长12%;其中:税收收入安排62643万元,较上年完成数增长18%。主要税收收入变化情况:

1、土地增值税收入安排4300万元,比去年完成数246万元增加4054万元,主要原因是:房地产项目转让预计增加3900万元。

2、契税收入安排4300万元,比去年完成数增长76%,主要原因是:房地产项目转让预计增加收入2000万元。

3、企业所得税收入安排8741万元,比去年完成数增长15%,主要原因是:广济药业有限公司收入销售增长,收入增加。

4、增值税收入安排21242万元,比去年完成数增长19%,主要原因一是免抵调收入增加;二是预计焦作隆丰皮草有限公司销售收入增加。

5、环保税收入安排2100万元,主要原因是原企业缴纳的排污费收入2018年起改征为环保税。

6、耕地占用税收入安排9100万元,比去年完成数下降25%,主要原因是:耕地占用税征税对象为土地,土地是不可再生资源。

7、个人所得税收入安排1900万元,比去年完成数下降36%,主要原因是:限售股转让减少收入1000万元。

(二)上级补助收入项目情况

2018年预算上级补助收入安排53836万元,其中:返还性收入7170万元、一般性转移支付收入33275万元、专项转移支付收入13391万元。

1.返还性收入7170万元,其中:所得税基数返还收入1921万元、增值税收入返还4129万元、消费税返还228万元、成品油税费改革税收返还收入860万元,公安交通管理费补助32万元。

2.一般性转移支付收入33275万元,其中:均衡性转移支付15676万元、教育转移支付3421万元、基层公检法司转移支付1088万元、基本养老金转移支付521万元、城乡居民医疗保险转移支付11666万元、农村综合改革转移支付847万元、结算补助56万元。

3.专项转移支付收入13391万元,其中:教育1550万元、科学技术360万元、文化体育与传媒122万元、社会保障与就业2094万元、医疗卫生2147万元、环境保护110万元、农林水事务7008万元。

(三)其他收入情况

调入预算稳定调节基金2580万元,上年结转1871万元。

2018年,地方级一般公共预算收入100529万元,加上上级补助、调入预算稳定平衡基金、上年结转等综合测算,一般公共预算收入总额为169544万元。

二、关于2018年市本级一般公共预算支出情况的说明

2018年一般公共预算支出总计169544万元,其中:地方级支出安排149802万元,占去年预算的101%;上解支出安排19742万元。主要支出功能科目是:

1、一般公共服务支出安排20390万元,占上年预算的98%

2、公共安全支出安排10139万元,占上年预算的100%

3、教育支出安排35224万元,占上年预算的100%

4、科学技术支出安排3995万元,占上年预算的105%

5、文化体育与传媒支出1226万元,占上年预算的84%,提前告知上级转移支付减少;

6、社会保障和就业支出23556万元,占上年预算的87%,减少的主要原因是提前告知上级转移支付减少,如:城乡居民基本养老保险提前告知上年转移支付收入为5534万元,2018年提前告知521万元,减少5013万元;

7、医疗卫生支出22406万元,占上年预算的105%

8、节能环保支出3046万元,占上年预算的120%,环保治理专项资金增加;

9、城乡社区事务支出3310万元,占上年预算的101%

10、农林水支出13104万元,占上年预算的135%,提前告知上级转移支付增加,如:2018年提前告知上级转移支付耕地地利保护补贴资金4414万元,2017年没有此项资金;

11、交通运输支出2433万元,占上年预算的101%

12、资源信息勘探事务支出322万元,占上年预算的94%

13、商业服务业支出203万元,占上年预算的112%

14、住房保障支出3578万元,占上年预算的105%

15、粮油物资储备支出245万元,占上年预算的33%,减少的主要原因是2017年预算安排玉米主产县补助411万元(2016年上级指标结转),属于一次性补助。

16、债务付息支出4175万元,占上年预算的104%.

三、关于2018年政府性基金收入情况说明

基金预算全口径收入安排26032万元,比去年完成数49597万元减少23565万元,原因主要是:2017年上级债券转贷新增专项收入安排22300万元,上级转移支付补助收入增加。其中:

(一)地方级预算收入安排22450万元,比去年完成数增长4%,增加收入956万元。主要收入项目是:

1、国有土地出让价款收入安排21150万元;

2、农业土地开发资金收入安排500万元;

3、污水处理费收入安排800万元;

(二)上级提前告知转移支付补助收入2513万元,比去年完补助收入减少2763万元。主要是文化体育传媒收入17万元、大中型水库移民后期扶持2464万元、彩票公益金31万元。

(三)上年结转收入1069万元。

四、关于2018年政府性基金支出情况说明

基金预算支出:按照现行财政体制计算,2018年可供支出的基金预算财力为26032万元,其中:当年财政预算收入安排22450万元,上级各项补助2513万元,上年结转收入1069万元。主要支出科目是:

1、文化体育与传媒支出17万元,主要用于电影事业。

2、社会保障和就业支出2464万元,主要用于大中型水库移民后期扶持。

3、城乡社区事务支出21759万元,主要用于:土地出让征地拆迁补偿、被征地农民、公共租赁住房、农业土地开发、污水处理费等项目。

4、其他支出531万元,主要用于:体育事业彩票公益金、城乡医疗救助。

5、债务付息支出1261万元。

五、关于国有资本经营预算情况说明

受政策以及各种因素影响,我市国有企业经营困难,2018年预测无盈利收入,未安排预算。

六、关于社会保险基金收支预算情况说明

2018年,我市社会保险基金预算收入52129万元,社会保险基金预算支出50436万元,预计当年收支结余1693万元,年末滚存结余32242万元。

(一)社会保险基金收入情况

社会保险基金预算收入主要包括:保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入等。2018年预计收入52129万元,分项是:

1、城乡居民基本养老保险基金预算收入10468万元;

2、机关事业单位基本养老保险基金预算收入11651万元;

3、职工基本医疗保险基金预算收入6807万元;

4、城乡居民基本医疗保险基金预算收入22409万元;

5、失业保险基金预算收入362万元;

6、生育保险基金预算收入432万元.

(二)社会保险基金支出情况

社会保险支出主要包括:社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、上解支出,2018年预计支出50436万元,支出项目是:

1、城乡居民基本养老保险基金预算支出7916万元;

2、机关事业单位基本养老保险基金预算支出11651万元;

3、职工基本医疗保险基金预算支出6303万元;

4、城乡居民基本医疗保险基金预算支出23877万元;

5、失业保险基金预算支出280万元;

6、生育保险基金支出410万元.

七、关于债务情况说明

根据《焦作市财政局关于下达2017年政府债务限额的通知》(焦财预【2017210号)的有关要求,焦作市级下达我市的2017年政府债务限额为20.96亿元,其中:一般债务17.42亿元,专项债务3.51亿元(含2017年新增债务限额2.23亿元)。截止20107年末,我市地方政府性债务总规模17.3亿元,其中一般债务13.8亿元,专项债务3.5亿元。我市地方债务规模严格控制在规定限额之内。

八、其他情况说明

2018年我市行政事业单位政府采购预算项目按照政府采购的相关规定安排,所选内容均从政府采购目录中选择。

九、关于2018年“三公”经费支出预算说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011105号)要求以及焦治办【20131号文的精神,以“厉行节约、降低行政成本”为原则,严格控制我市“三公”经费预决算数,同时予以公开,接收社会各界广泛监督。

经汇总市直部门预算,2018年市直一般公共预算安排“三公”经费支出预算723.3万元,比上年减少303.7万元,下降30%,其中:公务接待费308.8万元,下降1.7%,公务用车运行维护费414.5万元,下降41.9%2018年我市“三公”经费总体低于2017年三公经费预算数,主要原因是车改执行情况较好同时各单位严格执行压缩三公经费支出的要求。

 

附件:市本级政府预算公开表