关于孟州市2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:927    更新时间:2017/9/7字号:[ ]

                                  关于孟州市2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告
                                         2017年8月25日在孟州市五届人大常委会第四次会议上
                                                    孟州市财政局局长 田翠英

尊敬的高主任、各位副主任、各位委员:
    受市政府委托,我向本次会议报告2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。
    一、2016年决算情况
    (一)全市财政预算执行情况
    财政收入:全市地方财政收入145864万元,占调整预算102.9%,同比增长14.8%。其中:一般公共预算收入126133万元,占调整预算102.8%,同比增长11%;基金预算收入19731万元,占预算103.6%,同比增长46.1%。
    财政支出:全市地方财政支出235364万元,占调整预算104.8%,同比增长7.9%。其中:一般公共预算支出200154万元,占调整预算99.3%,同比增长5.4%;基金预算支出35210万元,占预算152.6%,同比增长24%。
    收支结果:地方财政总收入完成350508万元,其中:当年本级收入完成145864万元,上级补助收入97483万元,调入资金513万元,上年项目结转及结余2660万元,省政府转贷债券收入101578万元,动用预算稳定平衡基金2410万元。地方财政总支出完成350508万元,其中:当年本级支出235364万元,省政府转贷债券支出88578万元,上解支出18627万元,调出资金352万元,专项结转下年支出2568万元,超收安排预算稳定调节基金5019万元。
    (二)市本级财政预算执行情况
    财政收入:市本级地方财政收入112462万元,占调整预算101.2%,同比增长7.5%。其中:一般公共预算收入92731万元,占调整预算100.7%,同比增长1.8%;基金预算收入19731万元,占预算103.6%,同比增长46.1%。
    财政支出:市本级地方财政支出205504万元,占调整预算105.5%,同比增长6%。其中:一般公共预算支出170294万元,占调整预算99.2%。基金预算支出35210万元,占预算152.6%,同比增长24%。
    收支结果:地方财政总收入完成317823万元,其中:当年本级收入完成112462万元,上级补助收入97483万元,调入资金513万元,上年项目结转及结余2660万元,省政府转贷债券收入101578万元,动用预算稳定平衡基金52万元,上解乡镇收入3075万元。地方财政总支出完成317823万元,其中:当年本级支出205504万元,省政府转贷债券支出88578万元,上解支出18627万元,调出资金352万元,专项结转下年支出2568万元,超收安排预算稳定调节基金2194万元。
    (三)政府性基金预算收支决算情况(政府性基金属于市本级收入)
    基金收入:2016年政府性基金收入完成19731万元,为预算的104%,同比增长46%,主要原因是土地出让收入增加。
    基金支出:由于执行中存在超短收安排、上级补助收入、动用上年结余、新增债券等情况,2016年政府性基金支出完成35210万元,为预算的153%,同比增长24%。
    收支结果:政府性基金收入完成19731万元,上级补助收入5070万元,新增政府性债券收入10800万元,上年结余499万元,总收入36100万元。当年支出35210万元,上解支出11万元,调出资金352万元,收支结余527万元。
    (四)政府性债务情况
    2016年末我市政府负有偿还责任的债务余额为161438万元,其中:争取政府置换债券转贷资金88578万元,新增政府性债券13000万元(主要用于中医院新建项目9250万元,南环路连接线2200万元,扶贫专项343万元,愈湘公寓1207万元)。有效地缓解了财政支出压力、降低了政府债务成本,支持了我市重点项目建设。
    总体来看,2016年财政预算执行情况较好,各级财税部门认真落实市人大有关决议和市人大常委会要求,积极应对复杂多变的宏观经济形势,着力深化财税体制改革,强化预算管理,努力挖潜增收,充分发挥了财政稳增长、调结构、惠民生、防风险、促发展的职能作用。但同时,我们也清醒认识到,预算执行和财政管理工作仍然面临不少困难和问题,主要表现在:原有财源萎缩,后续财源不足,财政收入增长乏力;财政支出刚性增长较快,收支矛盾日益突出,财政资金使用效率和效益都有待进一步提高等方面。对于这些问题,我们将认真分析研究,采取有效措施,逐步加以解决。
    二、2017年上半年预算执行情况及运行分析
    (一)全市预算执行情况
    财政收入:全市地方财政收入完成77468万元,占年初预算的49%,同比增长21%,同比增收13580万元。其中:一般公共预算收入完成69435万元,占年初预算的51%,同比增长11%,同比增收7007万元;基金预算收入完成8033万元,占年初预算的38%,同比增长450%。
    财政支出:全市地方财政支出完成141659万元,占年初预算的68%,同比增长27%。其中:一般公共预算支出完成135260万元,占年初预算的73%,同比增长29%,同比增加30408万元;基金预算支出6399万元,占预算的26%,同比下降4%。
    (二)市本级预算执行情况
    财政收入:市本级地方财政收入完成52851万元,占年初预算的45%,同比增长4%。其中:一般公共预算收入完成44818万元,占预算的46%,同比下降9%。基金预算收入完成8033万元,占预算的38%,同比增长450%。
    财政支出:市本级地方财政支出完成119376万元,占预算的69%,同比增长23%。其中:一般公共预算支出完成112977万元,占预算的76%,同比增长25%。基金预算支出6399万元,占预算的26%,同比下降4%。
    (三)预算执行的特点
    1.收入预算执行的特点:一是收入总量持续增长。地方财政收入和一般公共预算收入均保持平稳增长,分别增幅21%和11%,占年初预算任务49%和51%。二是收入质量稳步提升。税收收入累计完成46701万元,占预算的52%,同比增长29%,占一般公共预算收入67%。其中:国税、地税分别同比增长53%、17%。三是主体税种呈差异走势。主体税种完成27660万元,占预算62%,同比增长47%,占税收收入59%。增值税、企业所得税、城市维护建设税、个人所得税分别同比增长68%、49%、33%、201%。受政策影响,营业税同比减少52%。四是小税种收入有所增加。其中,房产税、印花税、车船税分别增长31%、86%、26%,资源税、城镇土地使用税、土地增值税、契税分别增长204%、52%、200%、585%。
    2.支出预算执行的特点:今年以来,财政部门不断优化和调整支出结构,增加对公共服务领域的投入,优先保障和改善民生,向社会事业的薄弱环节和重点项目倾斜,强化政府管理服务职能。元至六月份,一般公共预算支出累计完成135260万元,占年初预算的73%,同比增长29%。其中一般公共服务、教育、科学技术、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、农林水事务等支出增长较快,同比分别增长16%、76%、40%、42%、28%、30%,有力保障了我市重点项目和经济发展的资金需求。
    (四)预算执行的主要工作
    1.强化征管,确保财税收入稳步增长。一是建立重点企业和项目纳税监控机制,支持税务部门依法征税,完善税收征管与经济指标变化相衔接的考核体系。将税收征管向广度、深度以及社会信息化方向延伸,上半年综合治税工作共采集信息1.8万条,识别税款5000多万元,征收入库4000多万元。二是强化财政票据管理,着力抓好非税收入,实现应收尽收。上半年,非税收入完成30767万元,同比增长11.7%。三是积极组织清欠。完善清欠机制,定期考核清欠任务,截至六月底,累计清收欠款154.7万元,占目标任务60%。
    2.深化改革,解决经济发展融资难题。一是加快推进财政体制改革。发挥市投资公司融资平台作用,积极与金融机构开展合作,做好短期贷款、中长期贷款和续贷工作。上半年共完成各项融资16.6亿元,其中银行融资4.7亿元、项目贷款6.7亿元、融资租赁3.7亿元、担保贷款1.5亿元。二是认真筛选上报PPP项目。抓住国家对PPP模式大力支持的时机,加快PPP模式推广,以市场化方式筹集建设资金。已打包六个建设项目,分别为:石化园区及配套设施建设项目、文体中心项目、环线连通工程项目、电子产业园及配套设施建设项目、韩愈文化园项目、电动车产业园建设项目,其中石化园区及配套设施建设项目、孟州市环线连通工程项目已经报至河南省PPP项目库。三是积极向上争取资金。认真研究中央和省市经济、财政政策,争取更多项目资金,缓解地方财政压力。上半年共争取上级无偿资金及转移支付资金1.5亿元。四是积极化解地方性政府债务。通过多种途径,争取地方政府债券置换存量债务一般债券额度1796万元。
    3.优化支出,推动民生事业全面改善。一是健全义务教育经费保障。落实义务教育公用经费、免除教科书费和经济困难家庭寄宿生活补助,落实普通高中助学金、中等职业学校助学和免学费资金等。上半年教育支出2.4亿元,同比增长76%,占预算的68%。二是做好城乡低保资金管理工作,完善低保补助资金分配管理办法,适当提高城乡低保补助水平,及时下达城乡低保资金,确保低保对象补助资金按时足额发放。上半年累计发放城市低保金1.3万人次287万元,累计发放农村低保金2.5万人次1077万元。三是完善养老保险政策。扩大社会养老保险范围,按时足额为56949名60岁以上老人发放养老金3501万元。四是推进医药卫生体制改革。将新农合和城镇居民基本医保合并为城乡居民基本医保,财政补助标准由人均420元提高至450元,全面实现城乡居民就医即时结算、跨区域即时结报,33万参保居民享受就医补偿1亿元。五是落实就业政策。全面落实再就业社保补贴政策,推动就业再就业工作。共支出再就业资金204万元,开设农村劳动力技能培训36期,培训群众1905人。
    4.严格管理,全面提升资金使用绩效。一是公开财政预算信息。向社会公开财政收支预决算、单位经费预决算和“三公经费”预决算,提高预算编制、执行透明度。二是持续推行公务卡结算制度。全市预算单位和独立核算的二级机构全部推行公务卡支付结算,上半年全市实现公务卡结算支出639万元,占非转账支出的89%。三是做好政府采购工作。上半年完成集中采购18项,预算金额4.1亿元,实际采购金额3.9亿元,节约资金2909万元,节资率7%。四是盘活存量资金。重点围绕财政存量资金该用未用、使用绩效低下等问题,与审计部门联合开展统计调查、核实认定,并将各部门存量资金统一收回调配使用,上半年共收回上级和本级财政各类存量资金4389万元。
    四、创新思路,主动作为,确保完成2017年预算任务
    (一)突出引导扶持,推进经济转型提档提速。一是支持扩大开放。深入实施开放战略,积极争取上级各类补助资金,全力推进经济发展,重点支持产业集聚区做大做强。二是支持产业升级。创新投入模式,完善扶持政策,加快升级主导产业,积极培育战略新兴产业,大力发展农村淘宝、电子商务等现代服务业,配合支持建筑房地产行业发展。三是支持企业发展。发挥投资公司、中小担保公司等融资平台作用,开展应急转贷、抵押借款、担保借款等业务,多种途径向企业提供借款,帮助企业解决资金难题。
    (二)突出改革创新,推进现代财政制度建设。一是增强预算与规划协同,探索中期财政规划改革,建立更加完善的预算平衡机制。二是增强财税协同,密切关注“营改增”、资源税、房产税等税制改革动向,深入做好税源调查和收入预测,加强财源建设,推进综合治税,为经济社会发展提供财力保障。三是增强政府投资与社会资本协同,推广PPP模式,探索政府向社会力量购买服务,引导更多社会资本投向公共服务、城市建设、生态保护等领域。
    (三)突出全面统筹,推进民生福祉持续改善。一是完善大额专项资金管理模式,建立动态调整机制,加大民生项目资金整合力度。二是盘活存量资金,建立结余结转资金与当年预算资金统筹使用机制,将收回的资金用于重点领域重点项目。三是加强和改善民生,坚持新增财力向民生事业倾斜,加大精准扶贫,更加注重促进居民增收,提高救助水平。
    (四)突出法治建设,推进规范管理科学理财。一是深入贯彻落实《预算法》,以法治理念推进财政改革、加强财政管理,将财政运行纳入法治化轨道。二是全面推进预决算信息公开,主动接受社会公众监督。严格预算执行,推进财政源头预防腐败治理,把厉行节约的各项制度体现到财政工作具体环节。三是加强绩效管理,严格财政监督,构建多角度、全过程财政资金监管体系,健全重大财税政策和重点民生资金有效落实的监督机制。四是严格落实上级有关资金安全的政策法规,健全债务风险应急处置机制,规范政府举债融资行为,确保不发生区域系统风险。
    尊敬的高主任、各位副主任、各位委员,加强预算执行管理、抓好重大财政政策和财税改革措施落实,对完成全年经济社会发展主要目标具有重要意义。我们将在市人大及人大常委会的指导和监督下,振奋精神、奋发图强,凝神聚力、团结拼搏,确保圆满完成全年预算目标任务,为建设富强、文明、幸福、美丽的新孟州,贡献最大力量。