孟州市供销社
2022年度部门预算
二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 孟州市供销社2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市供销社2022年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、本级部门整体绩效目标表
十五、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分
孟州市供销社部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
孟州市供销社内设6个科室。分别为：办公室、人事科、计财科、业务科、法纪科、资产科。
（二）部门职责
组织指导供销社参与农业、社会化服务和流通体系建设。棉花、化肥、农药重要物资购销，重要农业生产资粮、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营组织、协调。
二、孟州市供销社预算单位构成
本预算为孟州市供销社本级预算。
第二部分
孟州市供销社2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市供销社2022年收入总计214.65万元，支出总计214.65万元，与2021年相比，收、支总计各增加43.28万元，增长25.3%。主要原因：上年结转和各类社保基数增加。
二、收入预算总体情况说明
孟州市供销社2022年收入合计214.65万元，其中：一般公共预算收入214.65万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市供销社2022年支出合计214.65万元，其中：基本支出176.65万元，占82.3%；项目支出38万元，占17.7%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市供销社2022年一般公共预算收支预算214.65万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加43.28万元，增长25.3%，主要原因：各类社保基数增加，上年结转数增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市供销社2022年一般公共预算支出年初预算为214.65万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.23万元，占19.2%；卫生健康支出8.83万元，占4.1%；商业服务业等支出164.59万元，占76.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市社2022年一般公共预算基本支出176.65万元，其中：人员经费155.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 退休费 ；公用经费21.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市供销社2022年“三公”经费支出预算为0.3万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0% 。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费 0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0% 。
（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年预算数增加0.18万元，增长60%。主要原因：支出包含上年结余资金。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
孟州市供销社2022年机构运行经费支出预算 4.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少14.9万元，下降78.3%，主要原因：不包含其他交通费。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年孟州市供销社按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 214.65万元。其中：人员经费支出155.45万元；公用经费支出21.2万元；项目支出38万元，涉及项目7个。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，孟州市供销社固定资产总额88.75万元，其中，房屋建筑物72.55万元，车辆0万元，办公设备14.61万元，专用设备0万元，其他资产1.59万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、商品流通：是指商品生产出来以后，通过以货币为媒介
的商品买卖，实现从生产领域到消费领域（包括生产资料和生活资料的转移），它是商品所有者全部交换关系的总和。商品流通企业是指通过低价格购进商品、高价格出售商品的方式实现商品进销差价，以此弥补企业的各项费用和支出，获得利润和企业。
附件：孟州市供销社2022年度部门预算表
